| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 085.00 | 1 514.00 | 2 600.00 |
AN Terrains | 115 643.00 | 25 303.00 | 90 340.00 | 115 643.00 |
AP Constructions | 2 047 114.00 | 1 762 172.00 | 284 942.00 | 2 047 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 415.00 | 1 867 984.00 | 577 431.00 | 2 445 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BZ Autres créances | 893 076.00 | | 893 076.00 | 893 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237 674.00 | 175 023.00 | 1 062 651.00 | 1 237 674.00 |
CF Disponibilités | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 696.00 | 175 023.00 | 1 995 673.00 | 2 170 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 112.00 | 2 043 007.00 | 2 573 105.00 | 4 616 112.00 |
CU Autres participations | 195 635.00 | | 195 635.00 | 195 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 468 594.00 | 496 343.00 | | 468 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 527.00 | 122 250.00 | | 306 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 122.00 | 1 773 594.00 | | 1 930 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 024.00 | 66 543.00 | | 86 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 664.00 | 67 439.00 | | 100 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 431 294.00 | 324 991.00 | | 431 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 983.00 | 483 974.00 | | 642 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 105.00 | 2 257 568.00 | | 2 573 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 983.00 | 483 974.00 | | 642 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 109.00 | | 1 312 109.00 | 1 312 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 109.00 | | 1 312 109.00 | 1 312 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 175.00 | |
GE Autres charges | | | 50 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 392.00 | 56 345.00 | | 96 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 358.00 | | | -27 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 390.00 | 117 273.00 | | 109 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 134.00 | 1 473 997.00 | | 1 573 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 606.00 | 1 351 746.00 | | 1 266 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 527.00 | 122 250.00 | | 306 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 056.00 | | 45 240.00 | 2 451 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 880.00 | 2 445 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 880.00 | 2 242 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 820.00 | | 45 240.00 | 2 247 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 635.00 | | | 200 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 689.00 | 46 175.00 | 50 880.00 | 1 872 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 869.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 472.00 | 45 306.00 | 50 880.00 | 1 872 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 039.00 | 131 016.00 | 175 023.00 | 306 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 039.00 | 131 016.00 | 175 023.00 | 306 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 039.00 | 131 016.00 | 175 023.00 | 306 039.00 |
UG ‐ Financières | | 131 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VC Groupe et associés | 675 023.00 | | | 675 023.00 |
VI Groupe et associés | 311 295.00 | 311 295.00 | | 311 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 871.00 | 910 871.00 | | 910 871.00 |
VW T.V.A. | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 983.00 | 642 983.00 | | 642 983.00 |