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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 115 643.00 | 25 303.00 | 90 340.00 | 115 643.00 |
AP Constructions | 2 096 105.00 | 1 857 610.00 | 238 495.00 | 2 096 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 806.00 | 1 962 336.00 | 529 470.00 | 2 491 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BZ Autres créances | 1 822 633.00 | | 1 822 633.00 | 1 822 633.00 |
CF Disponibilités | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 878 058.00 | | 1 878 058.00 | 1 878 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 864.00 | 1 962 336.00 | 2 407 528.00 | 4 369 864.00 |
CU Autres participations | 195 635.00 | | 195 635.00 | 195 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 230 367.00 | 325 122.00 | | 230 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 246.00 | 355 245.00 | | 306 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 613.00 | 1 835 367.00 | | 1 691 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 320.00 | 68 710.00 | | 34 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 792.00 | 32 624.00 | | 20 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 591 803.00 | 599 320.00 | | 591 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 915.00 | 727 836.00 | | 671 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 528.00 | 2 563 203.00 | | 2 407 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 915.00 | 727 836.00 | | 671 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 170.00 | | 1 325 170.00 | 1 325 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 170.00 | | 1 325 170.00 | 1 325 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 360.00 | 64 378.00 | | 68 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 914.00 | 5 950.00 | | -5 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 103.00 | 144 112.00 | | 132 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 515.00 | 1 633 397.00 | | 1 451 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 269.00 | 1 278 152.00 | | 1 145 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 246.00 | 355 245.00 | | 306 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 096.00 | | 29 310.00 | 2 465 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 2 491 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 861.00 | | 29 310.00 | 2 261 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 635.00 | | | 200 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 722.00 | 49 213.00 | 2 600.00 | 1 915 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 648.00 | 2 600.00 | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 770.00 | 48 566.00 | | 1 913 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 803.00 | 591 803.00 | | 591 803.00 |
UX Autres créances clients | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VB T. V. A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 839.00 | 1 638 839.00 | | 1 638 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 048.00 | 159 048.00 | | 159 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 977.00 | 1 832 977.00 | | 1 832 977.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 915.00 | 671 915.00 | | 671 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 758.00 | 36 797.00 | | 37 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 826.00 | 37 890.00 | | 37 826.00 |
ST Autres comptes | 5 609.00 | 13 940.00 | | 5 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 914.00 | 165 873.00 | | 164 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 794.00 | 417 050.00 | | 455 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 720.00 | 15 731.00 | | 7 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 478.00 | 52 528.00 | | 45 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 981.00 | 264 609.00 | | 245 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 251.00 | 132 454.00 | | 132 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 142.00 | 634 754.00 | | 664 142.00 |