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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 643.00 | 25 303.00 | 90 340.00 | 115 643.00 |
AP Constructions | 2 130 601.00 | 1 909 518.00 | 221 083.00 | 2 130 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 303.00 | 2 014 244.00 | 462 059.00 | 2 476 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 1 871 673.00 | | 1 871 673.00 | 1 871 673.00 |
CF Disponibilités | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 234.00 | | 1 971 234.00 | 1 971 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 536.00 | 2 014 244.00 | 2 433 292.00 | 4 447 536.00 |
CU Autres participations | 145 635.00 | | 145 635.00 | 145 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 236 613.00 | 230 367.00 | | 236 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 551.00 | 306 246.00 | | 259 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 164.00 | 1 691 613.00 | | 1 651 164.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | 34 320.00 | | 54 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 493.00 | 20 792.00 | | 17 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 710 484.00 | 591 803.00 | | 710 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 128.00 | 671 915.00 | | 782 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 292.00 | 2 407 528.00 | | 2 433 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 128.00 | 671 915.00 | | 782 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 779.00 | | 1 325 779.00 | 1 325 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 779.00 | | 1 325 779.00 | 1 325 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 621.00 | 68 360.00 | | 43 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -5 914.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 458.00 | 132 103.00 | | 126 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 223.00 | 1 451 515.00 | | 1 466 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 671.00 | 1 145 269.00 | | 1 206 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 551.00 | 306 246.00 | | 259 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 806.00 | | 34 497.00 | 2 491 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 150 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 476 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 171.00 | | 34 497.00 | 2 291 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 635.00 | | | 200 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 336.00 | 51 908.00 | | 1 962 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 336.00 | 51 908.00 | | 1 962 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 484.00 | 710 484.00 | | 710 484.00 |
UX Autres créances clients | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 711 311.00 | 1 711 311.00 | | 1 711 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 906.00 | 1 880 906.00 | | 1 880 906.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 128.00 | 782 128.00 | | 782 128.00 |