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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 59 000.00 | 1 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 640 000.00 | 566 000.00 | 74 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566 000.00 | 1 391 000.00 | 1 174 000.00 | 2 566 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 000.00 | 331 000.00 | 15 000.00 | 346 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 000.00 | 2 347 000.00 | 1 357 000.00 | 3 705 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 000.00 | 86 000.00 | 204 000.00 | 290 000.00 |
BN En cours de production de biens | 307 000.00 | 45 000.00 | 263 000.00 | 307 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 000.00 | 226 000.00 | 414 000.00 | 640 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
BZ Autres créances | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 146 000.00 | 357 000.00 | 1 789 000.00 | 2 146 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 000.00 | 2 704 000.00 | 3 147 000.00 | 5 851 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 513 000.00 | -58 000.00 | | -1 513 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | -1 456 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 691 000.00 | 687 000.00 | | 691 000.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | 332 000.00 | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | 332 000.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 000.00 | 145 000.00 | | 262 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 000.00 | 371 000.00 | | 239 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 000.00 | 371 000.00 | | 621 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 000.00 | 334 000.00 | | 346 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EA Autres dettes | 765 000.00 | 14 000.00 | | 765 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 000.00 | 1 235 000.00 | | 2 294 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 000.00 | 2 254 000.00 | | 3 147 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 639 000.00 | 2 602 000.00 | 4 241 000.00 | 1 639 000.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 000.00 | 2 708 000.00 | 4 374 000.00 | 1 666 000.00 |
FM Production stockée | | | -37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 181 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | 181 000.00 | | 2 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 000.00 | 255 000.00 | | 281 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 000.00 | 555 000.00 | | 281 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919 000.00 | -374 000.00 | | 1 919 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 000.00 | 6 425 000.00 | | 6 960 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 000.00 | 7 881 000.00 | | 6 957 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | -1 456 000.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 000.00 | | 1 214 000.00 | 2 491 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15 000.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 3 705 000.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 630 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 000.00 | | 12 131 000.00 | 2 417 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 1 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 000.00 | 130 000.00 | 300 000.00 | 332 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 000.00 | 130 000.00 | 300 000.00 | 332 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 000.00 | 161 000.00 | 78 000.00 | 239 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VP Divers | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 000.00 | 852 000.00 | 15 000.00 | 867 000.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 000.00 | 2 141 000.00 | 153 000.00 | 2 294 000.00 |