| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 627.00 | 393 354.00 | 14 273.00 | 407 627.00 |
AN Terrains | 94 931.00 | 41 829.00 | 53 102.00 | 94 931.00 |
AP Constructions | 804 569.00 | 612 477.00 | 192 092.00 | 804 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 161.00 | 389.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949 252.00 | 2 860 254.00 | 1 088 998.00 | 3 949 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 366 856.00 | | 366 856.00 | 366 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 956.00 | 6 541.00 | 358 415.00 | 364 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 659 823.00 | 3 915 400.00 | 3 744 423.00 | 7 659 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 187 967.00 | | 31 187 967.00 | 31 187 967.00 |
BZ Autres créances | 12 319 462.00 | | 12 319 462.00 | 12 319 462.00 |
CF Disponibilités | 2 749 296.00 | | 2 749 296.00 | 2 749 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 649.00 | | 282 649.00 | 282 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 560 949.00 | | 46 560 949.00 | 46 560 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 220 772.00 | 3 915 400.00 | 50 305 372.00 | 54 220 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725 270.00 | | | 725 270.00 |
CU Autres participations | 1 671 083.00 | 783.00 | 1 670 300.00 | 1 671 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 676.00 | 517 676.00 | | 517 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 4 024 705.00 | 5 217 371.00 | | 4 024 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104 178.00 | 3 807 334.00 | | 3 104 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 154.00 | 146 512.00 | | 123 154.00 |
DL TOTAL (I) | 11 657 163.00 | 13 576 344.00 | | 11 657 163.00 |
DP Provisions pour risques | 774 357.00 | 787 561.00 | | 774 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 652 915.00 | 569 256.00 | | 652 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427 272.00 | 1 356 817.00 | | 1 427 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 17 563.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 163.00 | 3 812 439.00 | | 805 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 246 117.00 | 28 203 203.00 | | 24 246 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057 740.00 | 4 201 603.00 | | 5 057 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 499.00 | | |
EA Autres dettes | 7 093 437.00 | 5 993 819.00 | | 7 093 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 220 936.00 | 42 234 127.00 | | 37 220 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 305 372.00 | 57 167 287.00 | | 50 305 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 537 509.00 | 41 265 145.00 | | 36 537 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 17 563.00 | | 1 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 383 005.00 | 1 739 550.00 | 80 122 555.00 | 78 383 005.00 |
FG Production vendue services | 2 094 952.00 | 807 567.00 | 2 902 519.00 | 2 094 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 477 957.00 | 2 547 117.00 | 83 025 074.00 | 80 477 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 810 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 086 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 485 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 391 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 792 629.00 | |
GE Autres charges | | | 223 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 891 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 450 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 577.00 | 37 333.00 | | 32 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | 1 063.00 | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 097.00 | 242.00 | | 435 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 097.00 | 24 202.00 | | 435 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 046.00 | 477.00 | | 18 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 447.00 | 4 145.00 | | 358 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 493.00 | 4 622.00 | | 376 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 604.00 | 19 579.00 | | 58 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 587.00 | 335 705.00 | | 239 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165 003.00 | 1 678 740.00 | | 1 165 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 067 082.00 | 87 399 145.00 | | 85 067 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 962 905.00 | 83 591 810.00 | | 81 962 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 104 178.00 | 3 807 334.00 | | 3 104 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 830 964.00 | 1 804 306.00 | | 830 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 603 157.00 | | 742 826.00 | 7 603 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 159.00 | 7 659 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 974.00 | 407 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 186.00 | 4 849 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 214.00 | | 2 386.00 | 413 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 159 613.00 | | 367 874.00 | 5 159 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 329.00 | | 372 565.00 | 2 030 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288 418.00 | 941 379.00 | 321 721.00 | 3 288 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 843.00 | 22 994.00 | 6 483.00 | 376 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 575.00 | 918 385.00 | 315 238.00 | 2 911 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 103.00 | 438.00 | | 6 103.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 356 817.00 | 792 629.00 | 722 174.00 | 1 356 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 886.00 | 438.00 | | 6 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 703.00 | 793 067.00 | 722 174.00 | 1 363 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792 629.00 | 722 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 163.00 | 121 736.00 | 683 427.00 | 805 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 246 117.00 | 24 246 117.00 | | 24 246 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 509.00 | 931 509.00 | | 931 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 159.00 | 852 159.00 | | 852 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093 437.00 | 7 093 437.00 | | 7 093 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UP Prêts | 366 856.00 | 366 856.00 | | 366 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 956.00 | 364 956.00 | | 364 956.00 |
UX Autres créances clients | 30 879 308.00 | 30 879 308.00 | | 30 879 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 659.00 | | 308 659.00 | 308 659.00 |
VB T. V. A. | 3 486 190.00 | 3 486 190.00 | | 3 486 190.00 |
VC Groupe et associés | 5 797 915.00 | 5 797 915.00 | | 5 797 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 042.00 | | | 363 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 359.00 | | | 275 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 744.00 | 163 744.00 | | 163 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004 319.00 | 3 004 319.00 | | 3 004 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 649.00 | 282 649.00 | | 282 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 521 890.00 | 44 213 231.00 | 308 659.00 | 44 521 890.00 |
VW T.V.A. | 3 110 327.00 | 3 110 327.00 | | 3 110 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 220 936.00 | 36 537 509.00 | 683 427.00 | 37 220 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 528.00 | 343 710.00 | | 362 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 811.00 | 443 664.00 | | 332 811.00 |
ST Autres comptes | 14 841 818.00 | 13 705 708.00 | | 14 841 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 726.00 | 165 946.00 | | 156 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 801 806.00 | 5 256 802.00 | | 4 801 806.00 |
YT Sous‐traitance | 219 607.00 | 261 148.00 | | 219 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 934 646.00 | 1 012 153.00 | | 934 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 252 856.00 | 276 001.00 | | 252 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615 384.00 | 619 711.00 | | 615 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 031 996.00 | 16 682 353.00 | | 16 031 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 337 996.00 | 13 334 690.00 | | 13 337 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 485 608.00 | 15 588 620.00 | | 16 485 608.00 |