| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 207.00 | 405 850.00 | 4 356.00 | 410 207.00 |
AN Terrains | 94 931.00 | 48 605.00 | 46 325.00 | 94 931.00 |
AP Constructions | 823 549.00 | 653 294.00 | 170 255.00 | 823 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 271.00 | 279.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895 762.00 | 3 356 680.00 | 539 083.00 | 3 895 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BF Prêts | 300 155.00 | | 300 155.00 | 300 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 078.00 | 7 749.00 | 367 330.00 | 375 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 587 620.00 | 4 473 233.00 | 3 114 386.00 | 7 587 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 288 023.00 | | 26 288 023.00 | 26 288 023.00 |
BZ Autres créances | 5 693 422.00 | | 5 693 422.00 | 5 693 422.00 |
CF Disponibilités | 11 973 582.00 | | 11 973 582.00 | 11 973 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 965.00 | | 196 965.00 | 196 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 165 890.00 | | 44 165 890.00 | 44 165 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 753 510.00 | 4 473 233.00 | 47 280 277.00 | 51 753 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CU Autres participations | 1 671 083.00 | 783.00 | 1 670 300.00 | 1 671 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 676.00 | 517 676.00 | | 517 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 3 128 883.00 | 4 024 705.00 | | 3 128 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386 925.00 | 3 104 178.00 | | 2 386 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 833.00 | 123 154.00 | | 99 833.00 |
DL TOTAL (I) | 10 020 767.00 | 11 657 163.00 | | 10 020 767.00 |
DP Provisions pour risques | 634 818.00 | 774 357.00 | | 634 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 399.00 | 652 915.00 | | 413 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 217.00 | 1 427 272.00 | | 1 048 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 1 400.00 | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 635.00 | 805 163.00 | | 835 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 986 142.00 | 24 246 117.00 | | 26 986 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419 402.00 | 5 057 740.00 | | 3 419 402.00 |
EA Autres dettes | 4 697 364.00 | 7 093 437.00 | | 4 697 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 673.00 | 17 079.00 | | 271 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 211 292.00 | 37 220 936.00 | | 36 211 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 280 277.00 | 50 305 372.00 | | 47 280 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 565 854.00 | 36 537 509.00 | | 35 565 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | 1 400.00 | | 1 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 842 131.00 | 1 512 499.00 | 75 354 630.00 | 73 842 131.00 |
FG Production vendue services | 2 150 766.00 | 1 140 394.00 | 3 291 161.00 | 2 150 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 992 898.00 | 2 652 893.00 | 78 645 791.00 | 75 992 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 693 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 751 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 155 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 611 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 818.00 | |
GE Autres charges | | | 98 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 861 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 444.00 | 32 577.00 | | 73 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -10 768.00 | 93.00 | | -10 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 332.00 | 435 097.00 | | 68 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 267.00 | 435 097.00 | | 69 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 18 046.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 194.00 | 358 447.00 | | 58 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 600.00 | 376 493.00 | | 59 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 667.00 | 58 604.00 | | 9 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 398.00 | 239 587.00 | | 92 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 452.00 | 1 165 003.00 | | 670 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 204 949.00 | 85 067 082.00 | | 81 204 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 818 025.00 | 81 962 905.00 | | 78 818 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386 925.00 | 3 104 178.00 | | 2 386 925.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 864 040.00 | 830 964.00 | | 864 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 659 823.00 | 1 972 331.00 | 223 251.00 | 7 659 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 701.00 | | 2 346 316.00 | 66 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 039 032.00 | 228 754.00 | 7 587 620.00 | 2 039 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 331.00 | 228 754.00 | 4 831 097.00 | 1 972 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 627.00 | | 2 580.00 | 407 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 302.00 | 1 972 331.00 | 210 549.00 | 4 849 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 894.00 | | 10 122.00 | 2 402 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 076.00 | 744 200.00 | 187 574.00 | 3 908 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 354.00 | 12 497.00 | | 393 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 722.00 | 731 703.00 | 187 574.00 | 3 514 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 541.00 | 1 208.00 | | 6 541.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427 272.00 | 526 818.00 | 905 873.00 | 1 427 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 324.00 | 1 208.00 | | 7 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 597.00 | 528 026.00 | 905 873.00 | 1 434 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 818.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 635.00 | 190 197.00 | 645 438.00 | 835 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 986 142.00 | 26 986 142.00 | | 26 986 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 769.00 | 970 769.00 | | 970 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 438.00 | 878 438.00 | | 878 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697 364.00 | 4 697 364.00 | | 4 697 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 673.00 | 271 673.00 | | 271 673.00 |
UP Prêts | 300 155.00 | 66 701.00 | 233 454.00 | 300 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 078.00 | | 375 078.00 | 375 078.00 |
UX Autres créances clients | 26 102 472.00 | 26 102 472.00 | | 26 102 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 551.00 | 185 551.00 | | 185 551.00 |
VB T. V. A. | 1 882 140.00 | 1 882 140.00 | | 1 882 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 759.00 | 1 152 759.00 | | 1 152 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 969.00 | | | 180 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
VP Divers | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 152.00 | 133 152.00 | | 133 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614 038.00 | 2 614 038.00 | | 2 614 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 965.00 | 196 500.00 | 465.00 | 196 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 853 643.00 | 32 244 646.00 | 608 997.00 | 32 853 643.00 |
VW T.V.A. | 1 437 042.00 | 1 437 042.00 | | 1 437 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 211 292.00 | 35 565 854.00 | 645 438.00 | 36 211 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345 782.00 | 362 528.00 | | 345 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600 447.00 | 332 811.00 | | 600 447.00 |
ST Autres comptes | 13 366 051.00 | 14 841 818.00 | | 13 366 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 124.00 | 156 726.00 | | 163 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 864 040.00 | 830 964.00 | | 864 040.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 938 029.00 | 4 801 806.00 | | 3 938 029.00 |
YT Sous‐traitance | 214 975.00 | 219 607.00 | | 214 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 811 154.00 | 934 646.00 | | 811 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 214 721.00 | 252 856.00 | | 214 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560 503.00 | 615 384.00 | | 560 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 056 622.00 | 16 031 996.00 | | 15 056 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 871 011.00 | 13 337 996.00 | | 12 871 011.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 155 751.00 | 16 485 608.00 | | 15 155 751.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |