| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 707.00 | 406 589.00 | 118.00 | 406 707.00 |
AN Terrains | 94 931.00 | 62 158.00 | 32 773.00 | 94 931.00 |
AP Constructions | 630 985.00 | 480 125.00 | 150 860.00 | 630 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 535.00 | 2 131.00 | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108 770.00 | 2 982 496.00 | 126 273.00 | 3 108 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 166 753.00 | | 166 753.00 | 166 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 348.00 | 8 572.00 | 361 776.00 | 370 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 242.00 | 3 941 259.00 | 2 510 983.00 | 6 452 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 456 130.00 | | 13 456 130.00 | 13 456 130.00 |
BZ Autres créances | 2 674 018.00 | | 2 674 018.00 | 2 674 018.00 |
CF Disponibilités | 8 849 065.00 | | 8 849 065.00 | 8 849 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 722.00 | | 178 722.00 | 178 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 164 414.00 | | 25 164 414.00 | 25 164 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 616 656.00 | 3 941 259.00 | 27 675 397.00 | 31 616 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 906.00 | | | 217 906.00 |
CU Autres participations | 1 671 083.00 | 783.00 | 1 670 300.00 | 1 671 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 676.00 | 517 676.00 | | 517 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 4 111 000.00 | 5 015 000.00 | | 4 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 808.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487 877.00 | 1 220 213.00 | | 2 487 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 191.00 | 76 512.00 | | 53 191.00 |
DL TOTAL (I) | 11 057 215.00 | 10 717 659.00 | | 11 057 215.00 |
DP Provisions pour risques | 1 357 262.00 | 840 069.00 | | 1 357 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 417.00 | 142 101.00 | | 168 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525 680.00 | 982 170.00 | | 1 525 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 6 001 420.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 315.00 | 616 237.00 | | 519 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057 467.00 | 8 041 406.00 | | 9 057 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 013.00 | 2 380 765.00 | | 2 437 013.00 |
EA Autres dettes | 2 740 672.00 | 3 603 965.00 | | 2 740 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 375.00 | 556 668.00 | | 337 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 092 503.00 | 21 200 460.00 | | 15 092 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 675 397.00 | 32 900 289.00 | | 27 675 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 795 719.00 | 20 723 330.00 | | 14 795 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 6 001 420.00 | | 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 804 752.00 | 2 682 413.00 | 46 487 166.00 | 43 804 752.00 |
FG Production vendue services | 1 479 703.00 | 636 599.00 | 2 116 303.00 | 1 479 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 284 456.00 | 3 319 013.00 | 48 603 468.00 | 45 284 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 482 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 727 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 932 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 998 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 363 651.00 | |
GE Autres charges | | | 29 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 551 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 806 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 359.00 | 127 038.00 | | 54 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 528.00 | 23 470.00 | | 44 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 528.00 | 24 171.00 | | 54 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 262.00 | 375.00 | | 32 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 777.00 | 45 540.00 | | 34 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 039.00 | 55 915.00 | | 67 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 511.00 | -31 744.00 | | -12 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 099.00 | -545.00 | | 77 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 427.00 | 120 871.00 | | 229 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 441 829.00 | 53 911 142.00 | | 51 441 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 953 952.00 | 52 690 929.00 | | 48 953 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487 877.00 | 1 220 213.00 | | 2 487 877.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 871 661.00 | 867 902.00 | | 871 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 902 710.00 | | 61 692.00 | 6 902 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 990.00 | 2 208 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 298.00 | 405 861.00 | 6 452 242.00 | 106 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 541.00 | 406 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 298.00 | 329 330.00 | 3 837 352.00 | 106 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 248.00 | | | 409 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225 866.00 | | 47 114.00 | 4 225 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 596.00 | | 14 578.00 | 2 267 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120 425.00 | 130 276.00 | 318 798.00 | 4 120 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 270.00 | 860.00 | 2 541.00 | 408 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 155.00 | 129 416.00 | 316 257.00 | 3 712 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 597.00 | | 1 025.00 | 9 597.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 170.00 | 1 363 651.00 | 820 141.00 | 982 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 380.00 | | 1 025.00 | 10 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 550.00 | 1 363 651.00 | 821 166.00 | 992 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363 651.00 | 810 141.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 439.00 | 161 655.00 | 296 784.00 | 458 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057 467.00 | 9 057 467.00 | | 9 057 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 579.00 | 689 579.00 | | 689 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 730.00 | 511 730.00 | | 511 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740 672.00 | 2 740 672.00 | | 2 740 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 375.00 | 337 375.00 | | 337 375.00 |
UP Prêts | 166 753.00 | 66 701.00 | 100 052.00 | 166 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 348.00 | | 370 348.00 | 370 348.00 |
UX Autres créances clients | 13 239 811.00 | 13 239 811.00 | | 13 239 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 319.00 | | 216 319.00 | 216 319.00 |
VB T. V. A. | 749 558.00 | 749 558.00 | | 749 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
VP Divers | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 101.00 | 1 901 101.00 | | 1 901 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 722.00 | 177 135.00 | 1 587.00 | 178 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 845 971.00 | 16 157 665.00 | 688 306.00 | 16 845 971.00 |
VW T.V.A. | 1 135 590.00 | 1 135 590.00 | | 1 135 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 092 503.00 | 14 795 719.00 | 296 784.00 | 15 092 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225 467.00 | 273 954.00 | | 225 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 791 608.00 | 747 739.00 | | 791 608.00 |
ST Autres comptes | 6 404 203.00 | 9 820 396.00 | | 6 404 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 435.00 | 177 295.00 | | 118 435.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 196 356.00 | 3 070 653.00 | | 2 196 356.00 |
YT Sous‐traitance | 177 909.00 | 170 679.00 | | 177 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 021.00 | 680 256.00 | | 440 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 248.00 | 184 508.00 | | 168 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393 715.00 | 458 462.00 | | 393 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 096 314.00 | 9 232 509.00 | | 9 096 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 526 663.00 | 10 733 717.00 | | 6 526 663.00 |
ZE Dividendes | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 932 177.00 | 11 596 365.00 | | 7 932 177.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |