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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
040 Immobilisations financières | 190 347.00 | | 190 347.00 | 190 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 547.00 | | 190 547.00 | 190 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
084 Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
110 Total général Actif | 233 085.00 | | 233 085.00 | 233 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 085.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 547.00 | | 190 547.00 | 190 547.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CF Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 980.00 | | 202 980.00 | 202 980.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 099.00 | 4 167.00 | | 76 099.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 104.00 | 4 167.00 | | 76 104.00 |
242 Autres charges externes. | 23 472.00 | 20 764.00 | | 23 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 3 903.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
252 Charges sociales | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 346.00 | 24 667.00 | | 75 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 757.00 | -20 499.00 | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 757.00 | -20 499.00 | | 757.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 520.00 | -10 658.00 | | -19 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 499.00 | -8 862.00 | | -20 499.00 |
DL TOTAL (I) | -20.00 | 20 480.00 | | -20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 000.00 | 162.00 | | 203 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 980.00 | 20 641.00 | | 202 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 000.00 | 162.00 | | 203 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 547.00 | | | 190 547.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 499.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 667.00 | 8 862.00 | | 24 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 499.00 | -8 862.00 | | -20 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547.00 | | | 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 241.00 | 54 894.00 | 347.00 | 55 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |