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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 547.00 | 140 000.00 | 547.00 | 140 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 600.00 | 33 833.00 | 6 767.00 | 40 600.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 434.00 | 33 833.00 | 12 600.00 | 46 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 981.00 | 173 833.00 | 13 147.00 | 186 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 798.00 | | | -345 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 228.00 | | | -13 228.00 |
DL TOTAL (I) | -319 025.00 | | | -319 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 568.00 | | | 308 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 173.00 | | | 332 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 756.00 | 1 000.00 | 68 756.00 | 67 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 756.00 | 1 000.00 | 68 756.00 | 67 756.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 833.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 228.00 | | | -13 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 547.00 | | | 140 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 33 833.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 33 833.00 | | 140 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 308 568.00 | | 308 568.00 | 308 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 060.00 | 2 113.00 | 40 947.00 | 43 060.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 173.00 | 23 605.00 | 308 568.00 | 332 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
ST Autres comptes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615.00 | | | 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 240.00 | | | 5 240.00 |