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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 547.00 | 140 000.00 | 547.00 | 140 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 423.00 | 140 000.00 | 11 423.00 | 151 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 262.00 | -40 019.00 | | -39 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 535.00 | 757.00 | | -306 535.00 |
DL TOTAL (I) | -305 797.00 | 737.00 | | -305 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 867.00 | 202 867.00 | | 306 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 356.00 | 12 680.00 | | 8 356.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 221.00 | 232 347.00 | | 317 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 423.00 | 233 085.00 | | 11 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 221.00 | | | 317 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 000.00 | | | -151 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 840.00 | 76 104.00 | | 53 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 375.00 | 75 346.00 | | 360 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 535.00 | 757.00 | | -306 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 547.00 | | | 190 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 140 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 140 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 347.00 | | | 190 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 306 868.00 | 306 868.00 | | 306 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 666.00 | 10 319.00 | 347.00 | 10 666.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 222.00 | 317 222.00 | | 317 222.00 |