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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 13 378.00 | 5 379.00 | 7 999.00 | 13 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024.00 | 1 712.00 | 2 312.00 | 4 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 770.00 | 56 158.00 | 82 612.00 | 138 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 172.00 | 63 249.00 | 270 923.00 | 334 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 303.00 | 63 249.00 | 396 054.00 | 459 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
DL TOTAL (I) | 220 399.00 | | | 220 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
EA Autres dettes | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 656.00 | | | 175 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 054.00 | | | 396 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 656.00 | | | 175 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FG Production vendue services | 769 470.00 | | 769 470.00 | 769 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 724.00 | | 770 724.00 | 770 724.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 138.00 | | | 786 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 327.00 | | | 725 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 664.00 | | 167 011.00 | 167 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 334 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 156 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 664.00 | | 7 011.00 | 149 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 074.00 | 16 417.00 | 242.00 | 47 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 074.00 | 16 417.00 | 242.00 | 47 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 811.00 | 62 811.00 | 18 000.00 | 80 811.00 |
VW T.V.A. | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 656.00 | 175 656.00 | | 175 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
ST Autres comptes | 309 089.00 | | | 309 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 655.00 | | | 415 655.00 |