| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 198.00 | 3 802.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 545.00 | 3 605.00 | 32 940.00 | 36 545.00 |
AP Constructions | 125 642.00 | 14 289.00 | 111 353.00 | 125 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 571.00 | 6 828.00 | 19 743.00 | 26 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 610.00 | 84 822.00 | 60 788.00 | 145 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 368.00 | 109 743.00 | 436 625.00 | 546 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 267 873.00 | | 267 873.00 | 267 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 370.00 | | 83 370.00 | 83 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 656.00 | | 363 656.00 | 363 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 024.00 | 109 743.00 | 800 281.00 | 910 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 369.00 | | | 257 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
DL TOTAL (I) | 298 027.00 | | | 298 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 136.00 | | | 327 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 254.00 | | | 502 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 281.00 | | | 800 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 870.00 | | | 221 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FG Production vendue services | 1 025 094.00 | | 1 025 094.00 | 1 025 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 884.00 | | 1 025 884.00 | 1 025 884.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 065.00 | | | 1 038 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 407.00 | | | 1 008 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 747.00 | | 208 622.00 | 337 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 40 545.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 747.00 | | 138 077.00 | 159 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 30 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 331.00 | 30 411.00 | | 79 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 331.00 | 26 608.00 | | 79 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 569.00 | 46 185.00 | 192 305.00 | 326 569.00 |
VI Groupe et associés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 969.00 | 242 969.00 | | 242 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 370.00 | 83 370.00 | | 83 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 243.00 | 351 243.00 | 48 000.00 | 399 243.00 |
VW T.V.A. | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 254.00 | 221 870.00 | 192 305.00 | 502 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
ST Autres comptes | 426 106.00 | | | 426 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 570.00 | | | 195 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
YT Sous‐traitance | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 645.00 | | | 160 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 716.00 | | | 664 716.00 |