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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 440.00 | 4 380.00 | 26 059.00 | 30 440.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 788.00 | 4 953.00 | 26 834.00 | 31 788.00 |
060 Stock marchandises | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
072 Créances – Autres | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
084 Disponibilités | 73 472.00 | | 73 472.00 | 73 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
110 Total général Actif | 136 798.00 | 4 953.00 | 131 845.00 | 136 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 288.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 988.00 | | | 252 988.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 083.00 | | | 253 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 302.00 | | | 118 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 733.00 | | | -6 733.00 |
242 Autres charges externes. | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 871.00 | | | -8 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
252 Charges sociales | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 236.00 | | | 243 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 563.00 | | | 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |