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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 519.00 | 597.00 | 922.00 | 1 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 621.00 | 11 424.00 | 26 198.00 | 37 621.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 640.00 | 12 020.00 | 27 620.00 | 39 640.00 |
060 Stock marchandises | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
072 Créances – Autres | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
084 Disponibilités | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
110 Total général Actif | 139 200.00 | 12 020.00 | 127 180.00 | 139 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 280.00 | | | 262 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 281.00 | | | 262 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 735.00 | | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
252 Charges sociales | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 807.00 | | | 253 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 946.00 | | | 946.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 354.00 | | | 354.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 275.00 | | | 275.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -275.00 | | | -275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 822.00 | | | 6 822.00 |