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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 400.00 | 23 568.00 | 10 833.00 | 34 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 346.00 | 24 513.00 | 10 833.00 | 35 346.00 |
060 Stock marchandises | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
072 Créances – Autres | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
084 Disponibilités | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
110 Total général Actif | 130 929.00 | 24 513.00 | 106 416.00 | 130 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46.00 | | | 46.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 228.00 | | | 170 228.00 |
222 Production stockée | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 482.00 | | | 165 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
242 Autres charges externes. | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
252 Charges sociales | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 344.00 | | | 138 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |