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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 28 484.00 | 7 911.00 | 20 573.00 | 28 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 8 798.00 | 6 232.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | 6 373.00 | 1 088.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 974.00 | 23 081.00 | 28 893.00 | 51 974.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 279.00 | | 112 279.00 | 112 279.00 |
BZ Autres créances | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CF Disponibilités | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 282.00 | | 145 282.00 | 145 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 256.00 | 23 081.00 | 174 175.00 | 197 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 445.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 089.00 | 8 455.00 | | 36 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205.00 | 28 189.00 | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 53 294.00 | 47 089.00 | | 53 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 590.00 | 37 647.00 | | 28 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 736.00 | 21 820.00 | | 39 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | 28 002.00 | | 41 935.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | 3 690.00 | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 881.00 | 91 881.00 | | 120 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 175.00 | 138 970.00 | | 174 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 002.00 | 91 881.00 | | 102 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 536.00 | | 192 536.00 | 192 536.00 |
FG Production vendue services | 147 729.00 | | 147 729.00 | 147 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 265.00 | | 340 265.00 | 340 265.00 |
FM Production stockée | | | 4 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 505.00 | 5 557.00 | | 5 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 4 635.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 361.00 | 324 826.00 | | 346 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 156.00 | 296 638.00 | | 340 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 205.00 | 28 189.00 | | 6 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 174.00 | | 1 800.00 | 50 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 174.00 | | 1 800.00 | 49 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 729.00 | 6 353.00 | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 729.00 | 6 353.00 | | 16 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 590.00 | 9 712.00 | 18 879.00 | 28 590.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 238.00 | 129 238.00 | | 129 238.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 881.00 | 102 002.00 | 18 879.00 | 120 881.00 |