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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 28 484.00 | 11 974.00 | 16 510.00 | 28 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 12 119.00 | 2 911.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 692.00 | 7 711.00 | 2 981.00 | 10 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 206.00 | 31 805.00 | 23 401.00 | 55 206.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 350.00 | 2 000.00 | 140 351.00 | 142 350.00 |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CF Disponibilités | 64 796.00 | | 64 796.00 | 64 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 386.00 | 2 000.00 | 216 386.00 | 218 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 593.00 | 33 805.00 | 239 788.00 | 273 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 693.00 | 42 294.00 | | 53 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 682.00 | 39 999.00 | | 49 682.00 |
DL TOTAL (I) | 114 375.00 | 93 293.00 | | 114 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 964.00 | 19 053.00 | | 8 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 769.00 | 38 615.00 | | 42 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 515.00 | 40 799.00 | | 69 515.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 5 596.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 413.00 | 104 677.00 | | 125 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 788.00 | 197 970.00 | | 239 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 413.00 | 95 887.00 | | 125 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 108.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 721.00 | | 274 721.00 | 274 721.00 |
FG Production vendue services | 214 605.00 | | 214 605.00 | 214 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 326.00 | | 489 326.00 | 489 326.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 789.00 | 5 736.00 | | 5 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | 4 671.00 | | 14 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 938.00 | 424 900.00 | | 492 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 256.00 | 384 901.00 | | 443 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 682.00 | 39 999.00 | | 49 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 974.00 | | 3 232.00 | 51 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 974.00 | | 3 232.00 | 50 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 333.00 | 3 471.00 | | 28 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 333.00 | 3 471.00 | | 28 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 139 951.00 | | | 139 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VI Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 316.00 | 149 316.00 | | 149 316.00 |
VW T.V.A. | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |