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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 28 484.00 | 10 157.00 | 18 327.00 | 28 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 10 904.00 | 4 126.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | 7 273.00 | 188.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 974.00 | 28 333.00 | 23 641.00 | 51 974.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 282.00 | | 111 282.00 | 111 282.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CF Disponibilités | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 329.00 | | 174 329.00 | 174 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 303.00 | 28 333.00 | 197 970.00 | 226 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 294.00 | 36 089.00 | | 42 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 999.00 | 6 205.00 | | 39 999.00 |
DL TOTAL (I) | 93 293.00 | 53 294.00 | | 93 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 053.00 | 28 590.00 | | 19 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 615.00 | 39 736.00 | | 38 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 799.00 | 41 935.00 | | 40 799.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 10 005.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 677.00 | 120 881.00 | | 104 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 970.00 | 174 175.00 | | 197 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 887.00 | 102 002.00 | | 95 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 737.00 | | 252 737.00 | 252 737.00 |
FG Production vendue services | 176 731.00 | | 176 731.00 | 176 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 468.00 | | 429 468.00 | 429 468.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 736.00 | 5 505.00 | | 5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 316.00 | | 4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 900.00 | 346 361.00 | | 424 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 901.00 | 340 156.00 | | 384 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 999.00 | 6 205.00 | | 39 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 081.00 | 5 252.00 | | 23 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 081.00 | 5 252.00 | | 23 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 945.00 | 10 155.00 | 8 790.00 | 18 945.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 007.00 | 119 007.00 | | 119 007.00 |
VW T.V.A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 677.00 | 95 887.00 | 8 790.00 | 104 677.00 |