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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 329 228.00 | | 329 228.00 | 329 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 415.00 | 2 616.00 | 7 799.00 | 10 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 116.00 | 147 099.00 | 176 017.00 | 323 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 642.00 | 154 198.00 | 531 444.00 | 685 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BZ Autres créances | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CF Disponibilités | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 363.00 | | 96 363.00 | 96 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 005.00 | 154 198.00 | 627 807.00 | 782 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 764.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 73 679.00 | 14 520.00 | | 73 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 119.00 | 62 272.00 | | 59 119.00 |
DL TOTAL (I) | 176 676.00 | 117 557.00 | | 176 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 140.00 | 283 735.00 | | 217 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 033.00 | 181 920.00 | | 137 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 854.00 | | 39 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 497.00 | 46 423.00 | | 54 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650.00 | 4 720.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 131.00 | 557 652.00 | | 451 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 807.00 | 675 209.00 | | 627 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 735.00 | 341 097.00 | | 302 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 108.00 | 449.00 | 726 558.00 | 726 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 108.00 | 449.00 | 726 558.00 | 726 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 928.00 | |
GE Autres charges | | | 93 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | 13 795.00 | | 10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 001.00 | 716 518.00 | | 775 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 882.00 | 654 246.00 | | 715 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 119.00 | 62 272.00 | | 59 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 801.00 | 6 312.00 | | 683 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 472.00 | 685 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 472.00 | 333 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 228.00 | | | 339 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 690.00 | 6 312.00 | | 331 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 330.00 | 38 928.00 | 2 060.00 | 117 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 847.00 | 38 928.00 | 2 060.00 | 112 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 556.00 | 68 159.00 | 148 396.00 | 216 556.00 |
VI Groupe et associés | 137 033.00 | 137 033.00 | | 137 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 131.00 | 302 735.00 | 148 396.00 | 451 131.00 |