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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 329 227.00 | | 329 227.00 | 329 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 934.00 | 11 843.00 | 9 091.00 | 20 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 917.00 | 279 513.00 | 125 404.00 | 404 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 479.00 | 291 356.00 | 482 123.00 | 773 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BZ Autres créances | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CF Disponibilités | 166 410.00 | | 166 410.00 | 166 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 708.00 | | 210 708.00 | 210 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 188.00 | 291 356.00 | 692 832.00 | 984 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 785.00 | 217 547.00 | | 256 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 455.00 | 39 237.00 | | 66 455.00 |
DL TOTAL (I) | 367 241.00 | 300 785.00 | | 367 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 354.00 | 5 486.00 | | 200 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 195.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 531.00 | 84 475.00 | | 31 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 248.00 | 44 795.00 | | 40 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 277.00 | 51 934.00 | | 53 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 696.00 | | |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 591.00 | 192 670.00 | | 325 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 832.00 | 493 456.00 | | 692 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 591.00 | 192 670.00 | | 325 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 638.00 | | 83 842.00 | 689 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 228.00 | | | 339 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 010.00 | | 83 842.00 | 342 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 268.00 | 44 088.00 | | 247 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 268.00 | 44 088.00 | | 247 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 534.00 | 200 534.00 | | 200 534.00 |
VI Groupe et associés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 591.00 | 325 591.00 | | 325 591.00 |