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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 329 228.00 | | 329 228.00 | 329 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 536.00 | 4 468.00 | 10 068.00 | 14 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 631.00 | 183 339.00 | 140 291.00 | 323 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 277.00 | 192 290.00 | 497 987.00 | 690 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CF Disponibilités | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 522.00 | 192 290.00 | 569 232.00 | 761 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 878.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 676.00 | 73 679.00 | | 132 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 498.00 | 59 119.00 | | 50 498.00 |
DL TOTAL (I) | 227 174.00 | 176 676.00 | | 227 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 925.00 | 217 140.00 | | 148 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 083.00 | 137 033.00 | | 114 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 701.00 | 39 812.00 | | 34 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 669.00 | 54 497.00 | | 38 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | 2 650.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 058.00 | 451 131.00 | | 342 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 232.00 | 627 807.00 | | 569 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 999.00 | 302 735.00 | | 263 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 642.00 | | 5 295.00 | 685 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 690 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 338 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 228.00 | | | 339 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 531.00 | | 5 295.00 | 333 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 198.00 | 38 313.00 | 221.00 | 154 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 715.00 | 38 313.00 | 221.00 | 149 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 396.00 | 70 337.00 | 78 059.00 | 148 396.00 |
VI Groupe et associés | 114 083.00 | 114 083.00 | | 114 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 058.00 | 263 999.00 | 78 059.00 | 342 058.00 |