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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 004.00 | 426 947.00 | 432 057.00 | 859 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 632.00 | 426 947.00 | 435 685.00 | 862 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 274.00 | | 149 274.00 | 149 274.00 |
BZ Autres créances | 154 091.00 | | 154 091.00 | 154 091.00 |
CF Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 312.00 | | 334 312.00 | 334 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 945.00 | 426 947.00 | 769 998.00 | 1 196 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -64 428.00 | 60 031.00 | | -64 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 732.00 | -124 458.00 | | -7 732.00 |
DL TOTAL (I) | -69 960.00 | -62 228.00 | | -69 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 729.00 | 640 290.00 | | 432 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 521.00 | 91 590.00 | | 146 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 096.00 | 5 912.00 | | 107 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 761.00 | 21 360.00 | | 52 761.00 |
EA Autres dettes | 100 852.00 | 128 734.00 | | 100 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 958.00 | 887 886.00 | | 839 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 998.00 | 825 658.00 | | 769 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 958.00 | 464 161.00 | | 839 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 131.00 | | 604 131.00 | 604 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 131.00 | | 604 131.00 | 604 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 559.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153.00 | 800.00 | | 5 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 442.00 | 21 417.00 | | 16 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 594.00 | 22 217.00 | | 21 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 60.00 | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 785.00 | 16 483.00 | | 18 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 976.00 | 16 543.00 | | 20 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | 5 674.00 | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -898.00 | -7 685.00 | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 819.00 | 494 017.00 | | 655 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 551.00 | 618 475.00 | | 663 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 732.00 | -124 458.00 | | -7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 687.00 | | 123 110.00 | 806 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 165.00 | 862 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 165.00 | 859 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 109.00 | | 123 060.00 | 803 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | 50.00 | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 067.00 | 204 559.00 | 49 679.00 | 272 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 067.00 | 204 559.00 | 49 679.00 | 272 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 096.00 | 107 096.00 | | 107 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VC Groupe et associés | 998.00 | | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 725.00 | 423 725.00 | | 423 725.00 |
VI Groupe et associés | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 455.00 | | | 334 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 999.00 | | | 131 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 266.00 | 307 266.00 | | 307 266.00 |
VW T.V.A. | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 958.00 | 839 958.00 | | 839 958.00 |