| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 730.00 | 421 693.00 | 309 038.00 | 730 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 658.00 | 421 693.00 | 312 966.00 | 734 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
BZ Autres créances | 279 527.00 | | 279 527.00 | 279 527.00 |
CF Disponibilités | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 349.00 | | 440 349.00 | 440 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 007.00 | 421 693.00 | 753 315.00 | 1 175 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -62 054.00 | -75 304.00 | | -62 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | 13 249.00 | | 17 751.00 |
DL TOTAL (I) | -42 103.00 | -59 855.00 | | -42 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 493.00 | 543 264.00 | | 454 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 743.00 | 108 121.00 | | 91 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 175.00 | 100 122.00 | | 110 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 348.00 | 79 851.00 | | 87 348.00 |
EA Autres dettes | 51 658.00 | 45 486.00 | | 51 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 418.00 | 876 844.00 | | 795 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 315.00 | 816 990.00 | | 753 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 829.00 | 396 002.00 | | 482 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 376.00 | | 215 144.00 | 923 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 862.00 | 734 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 862.00 | 730 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 698.00 | | 214 894.00 | 919 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | 250.00 | 3 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 136.00 | 158 158.00 | 399 602.00 | 663 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 136.00 | 158 158.00 | 399 602.00 | 663 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 110 255.00 | 110 255.00 | | 110 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 986.00 | 140 397.00 | 312 589.00 | 452 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 278.00 | | | 190 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 527.00 | 279 527.00 | | 279 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 370.00 | 389 782.00 | 3 588.00 | 393 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 418.00 | 482 829.00 | 312 589.00 | 795 418.00 |