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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 480.00 | 532 309.00 | 227 171.00 | 759 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 158.00 | 532 309.00 | 230 849.00 | 763 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 614.00 | | 128 614.00 | 128 614.00 |
BZ Autres créances | 208 601.00 | | 208 601.00 | 208 601.00 |
CF Disponibilités | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 728.00 | | 357 728.00 | 357 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 886.00 | 532 309.00 | 588 576.00 | 1 120 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -72 160.00 | -64 428.00 | | -72 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 143.00 | -7 732.00 | | -3 143.00 |
DL TOTAL (I) | -73 104.00 | -69 960.00 | | -73 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 872.00 | 432 729.00 | | 279 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 265.00 | 146 521.00 | | 124 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 680.00 | 107 096.00 | | 103 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 206.00 | 52 761.00 | | 80 206.00 |
EA Autres dettes | 73 657.00 | 100 852.00 | | 73 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 680.00 | 839 958.00 | | 661 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 576.00 | 769 998.00 | | 588 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 432.00 | 839 956.00 | | 512 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 632.00 | | 6 650.00 | 862 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 124.00 | 763 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 124.00 | 759 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 004.00 | | 6 600.00 | 859 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | 50.00 | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 947.00 | 195 819.00 | 90 457.00 | 426 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 947.00 | 195 819.00 | 90 457.00 | 426 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VC Groupe et associés | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 855.00 | 118 607.00 | 149 248.00 | 267 855.00 |
VI Groupe et associés | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 078.00 | | | 153 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 491.00 | 337 903.00 | 3 588.00 | 341 491.00 |
VW T.V.A. | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 680.00 | 512 432.00 | 149 248.00 | 661 680.00 |