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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 250.00 | 750.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 169.00 | 289.00 | 35 880.00 | 36 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 345.00 | 2 539.00 | 38 806.00 | 41 345.00 |
BZ Autres créances | 115 647.00 | | 115 647.00 | 115 647.00 |
CF Disponibilités | 558 422.00 | | 558 422.00 | 558 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 069.00 | | 674 069.00 | 674 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 414.00 | 2 539.00 | 712 875.00 | 715 414.00 |
CU Autres participations | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 273.00 | | | -8 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 144.00 | | | 459 144.00 |
DL TOTAL (I) | 459 670.00 | | | 459 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 815.00 | | | 229 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 205.00 | | | 253 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 875.00 | | | 712 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 205.00 | | | 253 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 333.00 | | 803 333.00 | 803 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 333.00 | | 803 333.00 | 803 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 041.00 | | | 199 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 373.00 | | | 803 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 229.00 | | | 344 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 144.00 | | | 459 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176.00 | | 36 169.00 | 5 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 1 039.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 698.00 | 198 698.00 | | 198 698.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VI Groupe et associés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 899.00 | | | 104 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 647.00 | 115 647.00 | | 115 647.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 205.00 | 253 205.00 | | 253 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
ST Autres comptes | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | | | 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 370.00 | | | 39 370.00 |