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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 952.00 | 32 784.00 | 8 169.00 | 40 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 144.00 | 32 784.00 | 30 361.00 | 63 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
BZ Autres créances | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
CF Disponibilités | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 132.00 | | 104 132.00 | 104 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 276.00 | 32 784.00 | 134 492.00 | 167 276.00 |
CU Autres participations | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
DL TOTAL (I) | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 792.00 | | 404 792.00 | 404 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 792.00 | | 404 792.00 | 404 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 818.00 | | | 404 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 013.00 | | | 301 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 086.00 | | 2 058.00 | 61 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 894.00 | | 2 058.00 | 38 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 943.00 | 4 841.00 | | 27 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 943.00 | 4 841.00 | | 27 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 568.00 | 91 568.00 | 20 000.00 | 111 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
ST Autres comptes | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
YT Sous‐traitance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 217 146.00 | | | 217 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 682.00 | | | 260 682.00 |