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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 169.00 | 12 616.00 | 22 553.00 | 35 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 345.00 | 12 616.00 | 44 729.00 | 57 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
BZ Autres créances | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 514.00 | | 79 514.00 | 79 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 859.00 | 12 616.00 | 124 243.00 | 136 859.00 |
CU Autres participations | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 769.00 | | | -47 769.00 |
DL TOTAL (I) | 112 371.00 | | | 112 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 243.00 | | | 124 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FG Production vendue services | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 455.00 | | | 98 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 769.00 | | | -47 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 170.00 | | 5 000.00 | 59 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 825.00 | 57 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 35 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 994.00 | | 5 000.00 | 33 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744.00 | 6 873.00 | 3 000.00 | 8 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 6 873.00 | | 5 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 514.00 | 79 514.00 | 20 000.00 | 99 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 872.00 | 9 674.00 | 2 198.00 | 11 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
ST Autres comptes | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
YT Sous‐traitance | 248.00 | | | 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732.00 | | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 533.00 | | | 51 533.00 |