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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 357.00 | | 2 105 357.00 | 2 105 357.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 446.00 | | 2 110 446.00 | 2 110 446.00 |
CU Autres participations | 2 105 357.00 | | 2 105 357.00 | 2 105 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 106.00 | | | 200 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 661.00 | 200 606.00 | | -3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 201 945.00 | 205 606.00 | | 201 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 210.00 | 17 960.00 | | 18 210.00 |
EA Autres dettes | 1 785 799.00 | 1 788 487.00 | | 1 785 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 501.00 | 1 911 179.00 | | 1 908 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 446.00 | 2 116 785.00 | | 2 110 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 009.00 | 1 911 179.00 | | 1 804 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 210 453.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661.00 | 9 847.00 | | 3 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 661.00 | 200 606.00 | | -3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 492.00 | | 104 492.00 | 104 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 799.00 | 1 785 799.00 | | 1 785 799.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 501.00 | 1 804 009.00 | 104 492.00 | 1 908 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | 200.00 | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | | | 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 099.00 | 200.00 | | 3 099.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |