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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 681 490.00 | | 681 490.00 | 681 490.00 |
BZ Autres créances | 4 679 058.00 | | 4 679 058.00 | 4 679 058.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 893.00 | | 4 681 893.00 | 4 681 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 383.00 | | 5 363 383.00 | 5 363 383.00 |
CU Autres participations | 681 490.00 | | 681 490.00 | 681 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 085.00 | 200 106.00 | | 307 085.00 |
DH Report à nouveau | | -3 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 396.00 | 110 640.00 | | -105 396.00 |
DL TOTAL (I) | 207 189.00 | 312 585.00 | | 207 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 375.00 | 281 531.00 | | 160 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 251.00 | 391 019.00 | | 337 251.00 |
EA Autres dettes | 4 554 076.00 | 4 168 608.00 | | 4 554 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 194.00 | 4 945 759.00 | | 5 156 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 383.00 | 5 258 344.00 | | 5 363 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 156 194.00 | 4 945 759.00 | | 5 156 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 678.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 678.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | -678.00 | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 587.00 | -108 991.00 | | 20 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293.00 | 334 459.00 | | 4 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 690.00 | 223 818.00 | | 109 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 396.00 | 110 640.00 | | -105 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 490.00 | | | 681 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 490.00 | | | 681 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 375.00 | 160 375.00 | | 160 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 393.00 | 336 393.00 | | 336 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554 076.00 | 4 554 076.00 | | 4 554 076.00 |
VB T. V. A. | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 918.00 | | | 2 199 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435 366.00 | | | 2 435 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 058.00 | 4 679 058.00 | | 4 679 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 194.00 | 5 156 194.00 | | 5 156 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 157.00 | 52 339.00 | | 20 157.00 |
ST Autres comptes | 4 936.00 | 8 411.00 | | 4 936.00 |
YT Sous‐traitance | | 107 510.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 526.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | 526.00 | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851.00 | 1 796.00 | | 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 140.00 | 7 492.00 | | 4 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 092.00 | 168 261.00 | | 25 092.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |