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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 681 490.00 | | 681 490.00 | 681 490.00 |
BZ Autres créances | 4 574 229.00 | | 4 574 229.00 | 4 574 229.00 |
CF Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 854.00 | | 4 576 854.00 | 4 576 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 344.00 | | 5 258 344.00 | 5 258 344.00 |
CU Autres participations | 681 490.00 | | 681 490.00 | 681 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 106.00 | 200 106.00 | | 200 106.00 |
DH Report à nouveau | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 640.00 | -3 661.00 | | 110 640.00 |
DL TOTAL (I) | 312 585.00 | 201 945.00 | | 312 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 531.00 | | | 281 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 019.00 | 18 210.00 | | 391 019.00 |
EA Autres dettes | 4 168 608.00 | 1 785 799.00 | | 4 168 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 759.00 | 1 908 501.00 | | 4 945 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 344.00 | 2 110 446.00 | | 5 258 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 759.00 | 1 804 009.00 | | 4 945 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 163 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 15.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 15.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -15.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 991.00 | | | -108 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 459.00 | | | 334 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 818.00 | 3 661.00 | | 223 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 640.00 | -3 661.00 | | 110 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 357.00 | | 681 490.00 | 2 105 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105 357.00 | 681 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105 357.00 | 681 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 357.00 | | 681 490.00 | 2 105 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 531.00 | 281 531.00 | | 281 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 934.00 | 380 934.00 | | 380 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168 608.00 | 4 168 608.00 | | 4 168 608.00 |
VB T. V. A. | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 245 333.00 | | | 2 245 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294 011.00 | | | 2 294 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 229.00 | 4 574 229.00 | | 4 574 229.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 759.00 | 4 945 759.00 | | 4 945 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 339.00 | 2 900.00 | | 52 339.00 |
ST Autres comptes | 8 411.00 | 199.00 | | 8 411.00 |
YT Sous‐traitance | 107 510.00 | | | 107 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | 547.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | 547.00 | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 492.00 | 300.00 | | 7 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 261.00 | 3 099.00 | | 168 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |