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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 457 188.00 | 72 859.00 | 1 384 329.00 | 1 457 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 457 188.00 | 72 859.00 | 1 384 329.00 | 1 457 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 248 322.00 | | 248 322.00 | 248 322.00 |
CF Disponibilités | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 740.00 | | 347 740.00 | 347 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 928.00 | 72 859.00 | 1 732 069.00 | 1 804 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 048.00 | -34 000.00 | | -79 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 182.00 | -45 047.00 | | 26 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 700.00 | 366 000.00 | | 347 700.00 |
DL TOTAL (I) | 594 834.00 | 586 952.00 | | 594 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 877.00 | 1 002 551.00 | | 1 011 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 728.00 | 178 240.00 | | 77 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 235.00 | 1 200 791.00 | | 1 137 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 069.00 | 1 787 743.00 | | 1 732 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 118.00 | 45 047.00 | | 112 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 182.00 | -45 047.00 | | 26 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 024.00 | | 1 524 328.00 | 1 395 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462 164.00 | 1 457 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462 164.00 | 1 457 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 024.00 | | 1 524 328.00 | 1 395 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 877.00 | 53 038.00 | 182 076.00 | 1 011 877.00 |
VP Divers | 210 118.00 | | | 210 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 322.00 | 284 322.00 | | 284 322.00 |
VW T.V.A. | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 235.00 | 158 395.00 | 202 076.00 | 1 137 235.00 |