| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 457 188.00 | 364 297.00 | 1 092 891.00 | 1 457 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 616.00 | 364 297.00 | 1 094 319.00 | 1 458 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CF Disponibilités | 435 987.00 | | 435 987.00 | 435 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 501.00 | | 442 501.00 | 442 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 117.00 | 364 297.00 | 1 536 820.00 | 1 901 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 780.00 | | 2 066.00 |
DH Report à nouveau | 39 257.00 | 14 817.00 | | 39 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 672.00 | 25 726.00 | | 33 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 191.00 | 243 404.00 | | 228 191.00 |
DL TOTAL (I) | 603 187.00 | 584 727.00 | | 603 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 610.00 | 877 249.00 | | 830 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 20 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 941.00 | 8 336.00 | | 15 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 633.00 | 951 668.00 | | 933 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 820.00 | 1 536 395.00 | | 1 536 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | 10 004.00 | | 13 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 463.00 | 167 463.00 | | 167 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 790.00 | 141 737.00 | | 133 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 672.00 | 25 726.00 | | 33 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 616.00 | | 1 457 188.00 | 1 458 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457 188.00 | 1 458 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457 188.00 | 1 458 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 616.00 | | 1 457 188.00 | 1 458 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 438.00 | 72 859.00 | | 291 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 438.00 | 72 859.00 | | 291 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 610.00 | 53 847.00 | 192 109.00 | 830 610.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 633.00 | 136 871.00 | 212 109.00 | 933 633.00 |