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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 457 188.00 | 218 578.00 | 1 238 610.00 | 1 457 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 616.00 | 218 578.00 | 1 240 038.00 | 1 458 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 366.00 | | 122 366.00 | 122 366.00 |
CF Disponibilités | 203 442.00 | | 203 442.00 | 203 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 808.00 | | 325 808.00 | 325 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 424.00 | 218 578.00 | 1 565 846.00 | 1 784 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 216.00 | -52 866.00 | | -19 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 814.00 | 33 650.00 | | 34 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 616.00 | 279 818.00 | | 258 616.00 |
DL TOTAL (I) | 574 214.00 | 560 602.00 | | 574 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 459.00 | 967 468.00 | | 922 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 271.00 | 37 759.00 | | 30 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 903.00 | 3 613.00 | | 18 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 632.00 | 1 028 839.00 | | 991 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 846.00 | 1 589 441.00 | | 1 565 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 547.00 | 12 791.00 | | 14 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 547.00 | 12 791.00 | | 14 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 547.00 | 12 791.00 | | 14 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 797.00 | 156 979.00 | | 166 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 984.00 | 123 329.00 | | 131 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 814.00 | 33 650.00 | | 34 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 616.00 | | | 1 458 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 616.00 | | | 1 458 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 719.00 | 72 859.00 | | 145 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 719.00 | 72 859.00 | | 145 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 459.00 | 45 210.00 | 187 025.00 | 922 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 366.00 | 122 366.00 | | 122 366.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 632.00 | 94 383.00 | 207 025.00 | 991 632.00 |