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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 954.00 | 1 038.00 | 1 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 991.00 | 954.00 | 1 038.00 | 1 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 476.00 | 4 227.00 | 36 249.00 | 40 476.00 |
072 Créances – Autres | 233 720.00 | | 233 720.00 | 233 720.00 |
084 Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 329.00 | 4 227.00 | 280 102.00 | 284 329.00 |
110 Total général Actif | 286 320.00 | 5 180.00 | 281 140.00 | 286 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17.00 | | | 17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 270.00 | | | 478 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
230 Autres produits | 826.00 | | | 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 916.00 | | | 484 916.00 |
242 Autres charges externes. | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 017.00 | | | 305 017.00 |
252 Charges sociales | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | | | 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
262 Autres charges | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 127.00 | | | 504 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 212.00 | | | -19 212.00 |
280 Produits financiers | 643.00 | | | 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 182.00 | | | -19 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |