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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 424.00 | 3 589.00 | 6 835.00 | 10 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 424.00 | 3 589.00 | 6 835.00 | 10 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 305.00 | 16 704.00 | 37 601.00 | 54 305.00 |
072 Créances – Autres | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
084 Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 701.00 | 16 704.00 | 124 997.00 | 141 701.00 |
110 Total général Actif | 152 125.00 | 20 293.00 | 131 832.00 | 152 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 007.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368.00 | | | 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 229.00 | | | 659 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
230 Autres produits | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 494.00 | | | 675 494.00 |
242 Autres charges externes. | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 414 799.00 | | | 414 799.00 |
252 Charges sociales | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
262 Autres charges | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 130.00 | | | 682 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 635.00 | | | -6 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 568.00 | | | -6 568.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |