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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 606.00 | 1 847.00 | 4 758.00 | 6 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 606.00 | 1 847.00 | 4 758.00 | 6 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 117.00 | 4 542.00 | 54 575.00 | 59 117.00 |
072 Créances – Autres | 390 071.00 | | 390 071.00 | 390 071.00 |
084 Disponibilités | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 059.00 | 4 542.00 | 473 518.00 | 478 059.00 |
110 Total général Actif | 484 665.00 | 6 389.00 | 478 276.00 | 484 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 439.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 495 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22.00 | | | 22.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 542.00 | | | 604 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 581.00 | | | 621 581.00 |
242 Autres charges externes. | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 391.00 | | | -11 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 373 356.00 | | | 373 356.00 |
252 Charges sociales | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 894.00 | | | 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 398.00 | | | 398.00 |
262 Autres charges | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 864.00 | | | 607 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 833.00 | | | 833.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |