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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 146.00 | 13 931.00 | 21 215.00 | 35 146.00 |
040 Immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 293.00 | 13 931.00 | 304 362.00 | 318 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
072 Créances – Autres | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
084 Disponibilités | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
110 Total général Actif | 330 518.00 | 13 931.00 | 316 587.00 | 330 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 967.00 | | | 120 967.00 |
230 Autres produits | 594.00 | | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 561.00 | | | 121 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
252 Charges sociales | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
262 Autres charges | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 177.00 | | | 111 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
294 Charges financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 293.00 | | | 318 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |