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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 2 132.00 | 712.00 | 1 420.00 | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 440.00 | 97 203.00 | 2 237.00 | 99 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 757.00 | 81 901.00 | 7 856.00 | 89 757.00 |
BF Prêts | 259 444.00 | | 259 444.00 | 259 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 868.00 | 182 565.00 | 751 304.00 | 933 868.00 |
BN En cours de production de biens | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
BT Marchandises | 158 183.00 | | 158 183.00 | 158 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 340.00 | 20 148.00 | 187 192.00 | 207 340.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 683.00 | 20 148.00 | 402 535.00 | 422 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 552.00 | 202 713.00 | 1 153 839.00 | 1 356 552.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 202.00 | | | 187 202.00 |
DL TOTAL (I) | 695 074.00 | | | 695 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
EA Autres dettes | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 765.00 | | | 458 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 839.00 | | | 1 153 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 639.00 | | | 441 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 958.00 | | 80 464.00 | 873 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 374.00 | 259 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 554.00 | 933 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 191 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 508.00 | | | 191 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 701.00 | | 80 464.00 | 199 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 618.00 | 6 125.00 | 180.00 | 176 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 870.00 | 6 125.00 | 180.00 | 173 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 603.00 | 7 045.00 | 1 500.00 | 14 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 603.00 | 7 045.00 | 1 500.00 | 14 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 603.00 | 7 045.00 | 1 500.00 | 14 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 045.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 069.00 | 83 069.00 | | 83 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
UP Prêts | 259 444.00 | 46 377.00 | | 259 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 149 103.00 | | | 149 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
VB T. V. A. | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 377.00 | 97 251.00 | 17 126.00 | 114 377.00 |
VI Groupe et associés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 095.00 | 267 028.00 | 213 067.00 | 480 095.00 |
VW T.V.A. | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 684.00 | 410 558.00 | 17 126.00 | 427 684.00 |