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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 2 132.00 | 1 991.00 | 141.00 | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 540.00 | 25 305.00 | 2 235.00 | 27 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 168.00 | 39 222.00 | 17 946.00 | 57 168.00 |
BF Prêts | 142 168.00 | | 142 168.00 | 142 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 154.00 | 67 316.00 | 642 838.00 | 710 154.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 405.00 | 30 716.00 | 22 688.00 | 53 405.00 |
BZ Autres créances | 486 556.00 | | 486 556.00 | 486 556.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 086.00 | 30 716.00 | 509 370.00 | 540 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 240.00 | 98 032.00 | 1 152 207.00 | 1 250 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 197.00 | | | 142 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 380 415.00 | 204 805.00 | | 380 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 152.00 | 175 611.00 | | -31 152.00 |
DL TOTAL (I) | 900 364.00 | 931 515.00 | | 900 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 304.00 | 53 970.00 | | 93 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 000.00 | 176 134.00 | | 52 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 411.00 | 116 909.00 | | 93 411.00 |
EA Autres dettes | 13 129.00 | 48 404.00 | | 13 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 844.00 | 455 258.00 | | 251 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 207.00 | 1 386 773.00 | | 1 152 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 844.00 | 455 258.00 | | 251 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 304.00 | 53 970.00 | | 93 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 119.00 | | 1 374.00 | 749 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 679.00 | 142 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 339.00 | 710 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 86 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 798.00 | | | 480 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 126.00 | | 1 374.00 | 86 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 194.00 | | | 182 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 103.00 | 6 873.00 | 660.00 | 61 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 304.00 | 6 873.00 | 660.00 | 60 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 194.00 | 18 458.00 | 935.00 | 13 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 194.00 | 18 458.00 | 935.00 | 13 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 194.00 | 18 458.00 | 935.00 | 13 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 458.00 | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UP Prêts | 142 168.00 | 142 168.00 | | 142 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VB T. V. A. | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VC Groupe et associés | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 015.00 | 346 015.00 | | 346 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 158.00 | 682 158.00 | | 682 158.00 |
VW T.V.A. | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 844.00 | 251 844.00 | | 251 844.00 |