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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 2 132.00 | 1 565.00 | 567.00 | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 217.00 | 23 905.00 | 3 312.00 | 27 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 777.00 | 34 835.00 | 21 943.00 | 56 777.00 |
BF Prêts | 181 847.00 | | 181 847.00 | 181 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 119.00 | 61 103.00 | 688 016.00 | 749 119.00 |
BN En cours de production de biens | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BT Marchandises | 167 348.00 | | 167 348.00 | 167 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 515.00 | 13 194.00 | 228 322.00 | 241 515.00 |
BZ Autres créances | 253 850.00 | | 253 850.00 | 253 850.00 |
CF Disponibilités | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 951.00 | 13 194.00 | 698 757.00 | 711 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 070.00 | 74 297.00 | 1 386 773.00 | 1 461 070.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 204 805.00 | | | 204 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 611.00 | | | 175 611.00 |
DL TOTAL (I) | 931 515.00 | | | 931 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 134.00 | | | 176 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 909.00 | | | 116 909.00 |
EA Autres dettes | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 258.00 | | | 455 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 773.00 | | | 1 386 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 258.00 | | | 455 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
FG Production vendue services | 1 450 896.00 | | 1 450 896.00 | 1 450 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 518.00 | | 1 479 518.00 | 1 479 518.00 |
FM Production stockée | | | -35 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 31 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 569.00 | | | 1 488 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 958.00 | | | 1 312 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 611.00 | | | 175 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 340.00 | | 19 477.00 | 901 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 089.00 | 182 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 698.00 | 749 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 480 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 659.00 | 86 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 748.00 | | | 482 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 309.00 | | 19 477.00 | 197 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 283.00 | | | 221 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 545.00 | 6 169.00 | 132 613.00 | 187 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | 1 950.00 | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 797.00 | 6 169.00 | 130 663.00 | 184 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 741.00 | | 24 547.00 | 37 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 741.00 | | 24 547.00 | 37 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 741.00 | | 24 547.00 | 37 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 134.00 | 176 134.00 | | 176 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
UP Prêts | 181 847.00 | 181 847.00 | | 181 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 223 193.00 | 223 193.00 | | 223 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VB T. V. A. | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VC Groupe et associés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 545.00 | 172 545.00 | | 172 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 457.00 | 679 457.00 | | 679 457.00 |
VW T.V.A. | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 417.00 | 395 417.00 | | 395 417.00 |