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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CF Disponibilités | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 363.00 | | 96 363.00 | 96 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 863.00 | | 352 863.00 | 352 863.00 |
CU Autres participations | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 744.00 | 103 620.00 | | 53 744.00 |
DL TOTAL (I) | 127 664.00 | 105 820.00 | | 127 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 811.00 | 149 743.00 | | 105 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 622.00 | 102 389.00 | | 106 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 5 308.00 | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 972.00 | 160.00 | | 11 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 199.00 | 257 600.00 | | 225 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 863.00 | 363 420.00 | | 352 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 824.00 | 116 342.00 | | 58 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080.00 | 12 722.00 | | 5 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 744.00 | 103 620.00 | | 53 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 000.00 | | 500.00 | 256 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 000.00 | | 500.00 | 256 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 666.00 | 44 713.00 | 60 953.00 | 105 666.00 |
VI Groupe et associés | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 199.00 | 164 247.00 | 60 953.00 | 225 199.00 |