| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | 202 912.00 | | 202 912.00 | 202 912.00 |
CF Disponibilités | 159 845.00 | | 159 845.00 | 159 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 477.00 | | 417 477.00 | 417 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 817.00 | | 521 817.00 | 521 817.00 |
CU Autres participations | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 335 774.00 | 196 692.00 | | 335 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 968.00 | 184 182.00 | | 84 968.00 |
DL TOTAL (I) | 423 162.00 | 383 294.00 | | 423 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 025.00 | 77 414.00 | | 87 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 933.00 | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 625.00 | 10 571.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 656.00 | 104 353.00 | | 98 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 817.00 | 487 646.00 | | 521 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 4 188.00 | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 410.00 | 204 739.00 | | 106 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 441.00 | 20 557.00 | | 21 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 968.00 | 184 182.00 | | 84 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 202 353.00 | 202 353.00 | | 202 353.00 |
VI Groupe et associés | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 423.00 | 261 423.00 | | 261 423.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |