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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BZ Autres créances | 354 060.00 | | 354 060.00 | 354 060.00 |
CF Disponibilités | 136 246.00 | | 136 246.00 | 136 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 507.00 | | 555 507.00 | 555 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 847.00 | | 659 847.00 | 659 847.00 |
CU Autres participations | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 411 549.00 | 375 641.00 | | 411 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 301.00 | 81 007.00 | | 84 301.00 |
DL TOTAL (I) | 498 270.00 | 459 069.00 | | 498 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 753.00 | 122 165.00 | | 135 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 991.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 797.00 | 13 513.00 | | 13 797.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 5 400.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 576.00 | 142 070.00 | | 161 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 847.00 | 601 139.00 | | 659 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 356.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 558.00 | 104 309.00 | | 109 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 256.00 | 23 302.00 | | 25 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 301.00 | 81 007.00 | | 84 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 351 849.00 | 351 849.00 | | 351 849.00 |
VI Groupe et associés | 135 754.00 | 135 754.00 | | 135 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 261.00 | 419 261.00 | | 419 261.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 577.00 | 161 577.00 | | 161 577.00 |