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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 227 632.00 | 5 626.00 | 222 007.00 | 227 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 511.00 | 1 094.00 | 82 416.00 | 83 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 307.00 | 1 223.00 | 72 084.00 | 73 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 637.00 | 7 943.00 | 458 694.00 | 466 637.00 |
BT Marchandises | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 131 161.00 | | 131 161.00 | 131 161.00 |
CF Disponibilités | 216 914.00 | | 216 914.00 | 216 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 540.00 | | 414 540.00 | 414 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 177.00 | 7 943.00 | 873 234.00 | 881 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 505.00 | | | 113 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 697.00 | | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DL TOTAL (I) | 175 569.00 | | | 175 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 093.00 | | | 320 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 114.00 | | | 117 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 295.00 | | | 250 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 664.00 | | | 697 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 234.00 | | | 873 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 645.00 | | | 414 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 969.00 | | 1 303 969.00 | 1 303 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 969.00 | | 1 303 969.00 | 1 303 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 747.00 | | | 1 336 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 934.00 | | | 1 295 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 020.00 | | 466 617.00 | 6 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 466 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 1 167.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 295.00 | 250 295.00 | | 250 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 36 980.00 | 203 722.00 | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 536.00 | 132 369.00 | 1 167.00 | 133 536.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 664.00 | 414 645.00 | 203 722.00 | 697 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
ST Autres comptes | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 838.00 | | | 122 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 942.00 | | | 122 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 557.00 | | | 168 557.00 |