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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 232 476.00 | 101 289.00 | 131 187.00 | 232 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 298.00 | 42 991.00 | 42 308.00 | 85 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 503.00 | 54 591.00 | 26 912.00 | 81 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 658.00 | 198 870.00 | 304 788.00 | 503 658.00 |
BT Marchandises | 93 687.00 | | 93 687.00 | 93 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BZ Autres créances | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
CF Disponibilités | 178 877.00 | | 178 877.00 | 178 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 572.00 | | 319 572.00 | 319 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 230.00 | 198 870.00 | 624 359.00 | 823 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 505.00 | | | 113 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DG Autres réserves | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DL TOTAL (I) | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 271.00 | | | 131 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 960.00 | | | 345 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 359.00 | | | 624 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 937.00 | | | 264 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 928.00 | | 3 007 928.00 | 3 007 928.00 |
FG Production vendue services | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 042.00 | | 3 017 042.00 | 3 017 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 062.00 | | | 3 023 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 281.00 | | | 2 988 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 287.00 | 47 584.00 | | 151 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 287.00 | 47 584.00 | | 151 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 433.00 | 159 433.00 | | 159 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 271.00 | 50 249.00 | 81 023.00 | 131 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 374.00 | 47 008.00 | 23 367.00 | 70 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 960.00 | 264 937.00 | 81 023.00 | 345 960.00 |