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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 232 476.00 | 77 356.00 | 155 120.00 | 232 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 016.00 | 32 472.00 | 51 544.00 | 84 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 503.00 | 41 459.00 | 40 043.00 | 81 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 375.00 | 151 287.00 | 351 089.00 | 502 375.00 |
BT Marchandises | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BZ Autres créances | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CF Disponibilités | 244 985.00 | | 244 985.00 | 244 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 277.00 | | 366 277.00 | 366 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 653.00 | 151 287.00 | 717 366.00 | 868 653.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 505.00 | | | 113 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
DL TOTAL (I) | 243 619.00 | | | 243 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 543.00 | | | 182 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 691.00 | | | 235 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 747.00 | | | 473 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 366.00 | | | 717 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 371.00 | | | 342 371.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 360.00 | | 15.00 | 502 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 994.00 | | | 397 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 367.00 | | 15.00 | 23 367.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 242.00 | 48 044.00 | | 103 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 242.00 | 48 044.00 | | 103 242.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 691.00 | 235 691.00 | | 235 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 543.00 | 51 167.00 | 131 376.00 | 182 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 248.00 | 41 882.00 | 23 367.00 | 65 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 747.00 | 342 371.00 | 131 376.00 | 473 747.00 |