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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 956.00 | 3 211.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 292.00 | 253 556.00 | 143 735.00 | 397 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 703.00 | 912 638.00 | 321 064.00 | 1 233 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 077.00 | 1 189 799.00 | 496 278.00 | 1 686 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 964.00 | 20 935.00 | 589 029.00 | 609 964.00 |
BT Marchandises | 872 789.00 | | 872 789.00 | 872 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 725.00 | 196 249.00 | 2 590 477.00 | 2 786 725.00 |
BZ Autres créances | 193 459.00 | 5 615.00 | 187 843.00 | 193 459.00 |
CF Disponibilités | 3 943 053.00 | | 3 943 053.00 | 3 943 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 464 633.00 | 222 799.00 | 8 241 834.00 | 8 464 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 150 710.00 | 1 412 599.00 | 8 738 111.00 | 10 150 710.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
DG Autres réserves | 4 925 996.00 | 4 719 204.00 | | 4 925 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 979.00 | 456 792.00 | | 551 979.00 |
DL TOTAL (I) | 5 722 115.00 | 5 420 136.00 | | 5 722 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 809.00 | 224 117.00 | | 265 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 703.00 | 448 209.00 | | 183 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 976.00 | 31 480.00 | | 46 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 635.00 | 1 993 124.00 | | 2 082 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 459.00 | 299 307.00 | | 339 459.00 |
EA Autres dettes | 57 917.00 | 62 037.00 | | 57 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 997.00 | 3 058 273.00 | | 3 015 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 111.00 | 8 478 409.00 | | 8 738 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 830 461.00 | 39 176.00 | 9 869 637.00 | 9 830 461.00 |
FD Production vendue biens | 3 670 210.00 | | 3 670 210.00 | 3 670 210.00 |
FG Production vendue services | 225 984.00 | | 225 984.00 | 225 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 726 656.00 | 39 176.00 | 13 765 831.00 | 13 726 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 020 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 678 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 831.00 | |
GE Autres charges | | | 224 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 283 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 5 000.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 5 234.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 6 981.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | 6 981.00 | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -1 747.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 632.00 | 176 199.00 | | 230 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 077 725.00 | 13 231 343.00 | | 14 077 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 525 746.00 | 12 774 551.00 | | 13 525 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 979.00 | 456 792.00 | | 551 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 536.00 | 29 669.00 | | 14 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 628.00 | | 12 693.00 | 33 628.00 |
6T Sur comptes clients | 325 895.00 | 99 831.00 | 223 862.00 | 325 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 523.00 | 99 831.00 | 236 555.00 | 359 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 523.00 | 99 831.00 | 236 555.00 | 359 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 703.00 | 183 703.00 | | 183 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 635.00 | 2 082 635.00 | | 2 082 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 492.00 | 2 752 721.00 | 234 771.00 | 2 987 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 021.00 | 2 842 574.00 | 126 447.00 | 2 969 021.00 |