| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 967.00 | 13 783.00 | 1 184.00 | 14 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 867.00 | 25 000.00 | 22 867.00 | 47 867.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 1 789.00 | 2 377.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 021.00 | 277 097.00 | 268 924.00 | 546 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 426.00 | 940 714.00 | 488 713.00 | 1 429 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 848.00 | 1 258 383.00 | 789 466.00 | 2 047 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 564.00 | 22 660.00 | 697 903.00 | 720 564.00 |
BT Marchandises | 903 381.00 | | 903 381.00 | 903 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 350.00 | 210 617.00 | 2 118 733.00 | 2 329 350.00 |
BZ Autres créances | 108 176.00 | | 108 176.00 | 108 176.00 |
CF Disponibilités | 3 691 760.00 | | 3 691 760.00 | 3 691 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 779 073.00 | 233 277.00 | 7 545 796.00 | 7 779 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 826 921.00 | 1 491 660.00 | 8 335 261.00 | 9 826 921.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
DG Autres réserves | 4 765 852.00 | 5 177 975.00 | | 4 765 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 272.00 | 537 877.00 | | 745 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 929.00 | 5 959 992.00 | | 5 770 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 575.00 | 474 468.00 | | 441 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 430.00 | 178 301.00 | | 12 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 247.00 | 82 513.00 | | 126 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 187.00 | 2 016 464.00 | | 1 624 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 228.00 | 222 095.00 | | 339 228.00 |
EA Autres dettes | 20 666.00 | 7 660.00 | | 20 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 333.00 | 2 981 503.00 | | 2 564 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 261.00 | 8 941 495.00 | | 8 335 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 278 722.00 | 16 930.00 | 10 295 651.00 | 10 278 722.00 |
FD Production vendue biens | 3 612 809.00 | | 3 612 809.00 | 3 612 809.00 |
FG Production vendue services | 350 611.00 | | 350 611.00 | 350 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 242 142.00 | 16 930.00 | 14 259 072.00 | 14 242 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 311 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 941 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 356.00 | |
GE Autres charges | | | 10 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 357 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 790.00 | 2 417.00 | | 39 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 405.00 | 2 417.00 | | 45 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 660.00 | 212.00 | | 5 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 643.00 | 212.00 | | 17 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 763.00 | 2 205.00 | | 27 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 261.00 | 219 092.00 | | 302 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 426 882.00 | 13 475 398.00 | | 14 426 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 681 610.00 | 12 937 521.00 | | 13 681 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 272.00 | 537 877.00 | | 745 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |