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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 867.00 | 25 000.00 | 22 867.00 | 47 867.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 3 039.00 | 1 127.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 664.00 | 421 195.00 | 175 469.00 | 596 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 360.00 | 1 109 750.00 | 439 611.00 | 1 549 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 662.00 | | 297 662.00 | 297 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 515 286.00 | 1 573 950.00 | 941 336.00 | 2 515 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 349.00 | 44 142.00 | 1 331 207.00 | 1 375 349.00 |
BT Marchandises | 1 879 365.00 | | 1 879 365.00 | 1 879 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 732.00 | | 128 732.00 | 128 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 537.00 | 170 788.00 | 2 470 749.00 | 2 641 537.00 |
BZ Autres créances | 504 527.00 | | 504 527.00 | 504 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 107.00 | | 399 107.00 | 399 107.00 |
CF Disponibilités | 4 151 947.00 | | 4 151 947.00 | 4 151 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 122 348.00 | 214 930.00 | 10 907 418.00 | 11 122 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 637 634.00 | 1 788 880.00 | 11 848 754.00 | 13 637 634.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
DG Autres réserves | 5 950 929.00 | 4 970 775.00 | | 5 950 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 974.00 | 1 037 170.00 | | 1 401 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 942.00 | 9 183.00 | | 5 942.00 |
DL TOTAL (I) | 7 602 985.00 | 6 261 268.00 | | 7 602 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 850.00 | 465 031.00 | | 814 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | 200 440.00 | | 7 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 341.00 | 266 095.00 | | 533 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 893.00 | 1 798 339.00 | | 2 488 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 079.00 | 361 764.00 | | 372 079.00 |
EA Autres dettes | 17 025.00 | 44 648.00 | | 17 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 769.00 | 3 136 318.00 | | 4 245 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 848 754.00 | 9 397 586.00 | | 11 848 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 302 924.00 | 1 618.00 | 12 304 542.00 | 12 302 924.00 |
FD Production vendue biens | 5 834 997.00 | | 5 834 997.00 | 5 834 997.00 |
FG Production vendue services | 567 636.00 | | 567 636.00 | 567 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 705 556.00 | 1 618.00 | 18 707 174.00 | 18 705 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 759 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 740 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 833.00 | |
GE Autres charges | | | 26 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 883 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 546.00 | 50 510.00 | | 10 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 358.00 | 50 510.00 | | 27 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 365.00 | 42 929.00 | | 10 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 328.00 | 42 929.00 | | 15 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 030.00 | 7 581.00 | | 12 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 518.00 | 397 586.00 | | 502 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 808 040.00 | 15 399 189.00 | | 18 808 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 406 066.00 | 14 362 018.00 | | 17 406 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 974.00 | 1 037 170.00 | | 1 401 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 389.00 | 188 054.00 | 179 493.00 | 1 565 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 573.00 | 394.00 | | 39 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 817.00 | 187 661.00 | 179 493.00 | 1 525 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 106.00 | 21 036.00 | | 23 106.00 |
6T Sur comptes clients | 168 889.00 | 23 797.00 | 21 898.00 | 168 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 995.00 | 44 833.00 | 21 898.00 | 191 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 995.00 | 44 833.00 | 21 898.00 | 191 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 893.00 | 2 488 893.00 | | 2 488 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 079.00 | 372 079.00 | | 372 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 851.00 | 258 362.00 | 412 012.00 | 814 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187 848.00 | 2 984 099.00 | 203 749.00 | 3 187 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 848.00 | 2 984 099.00 | 203 749.00 | 3 187 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 428.00 | 3 155 939.00 | 412 012.00 | 3 712 428.00 |