| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 536.00 | 31 691.00 | 15 845.00 | 47 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 334.00 | 413 893.00 | 8 441.00 | 422 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
AN Terrains | 184 848.00 | | 184 848.00 | 184 848.00 |
AP Constructions | 2 234 358.00 | 1 759 044.00 | 475 314.00 | 2 234 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 233 532.00 | 7 023 803.00 | 5 209 729.00 | 12 233 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 393.00 | 632 431.00 | 352 962.00 | 985 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 178 318.00 | | 1 178 318.00 | 1 178 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 517 831.00 | 495 998.00 | 1 021 833.00 | 1 517 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 299 390.00 | 13 025 957.00 | 12 273 434.00 | 25 299 390.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 161.00 | | 1 277 161.00 | 1 277 161.00 |
BZ Autres créances | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 439.00 | | 655 439.00 | 655 439.00 |
CF Disponibilités | 135 767.00 | | 135 767.00 | 135 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 701.00 | | 2 160 701.00 | 2 160 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 460 091.00 | 13 025 957.00 | 14 434 134.00 | 27 460 091.00 |
CU Autres participations | 6 473 758.00 | 2 649 747.00 | 3 824 012.00 | 6 473 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
DG Autres réserves | 4 458 514.00 | 5 181 143.00 | | 4 458 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 896.00 | -472 504.00 | | 695 896.00 |
DK Provisions réglementées | 63 538.00 | 301 314.00 | | 63 538.00 |
DL TOTAL (I) | 10 042 244.00 | 9 834 248.00 | | 10 042 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 590.00 | 2 821 488.00 | | 2 878 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 306.00 | 180 000.00 | | 170 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 392.00 | 448 695.00 | | 171 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 919.00 | 310 459.00 | | 429 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 894.00 | 224 138.00 | | 676 894.00 |
EA Autres dettes | 64 790.00 | 85 687.00 | | 64 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 890.00 | 4 070 467.00 | | 4 391 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 134.00 | 13 904 715.00 | | 14 434 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 846.00 | | 258 846.00 | 258 846.00 |
FG Production vendue services | 4 280 003.00 | | 4 280 003.00 | 4 280 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 849.00 | | 4 538 849.00 | 4 538 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 147.00 | 11 736.00 | | 96 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 910.00 | 71 670.00 | | 221 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 675.00 | 64 623.00 | | 242 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 733.00 | 148 029.00 | | 560 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 513.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 605.00 | 70 198.00 | | 8 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900.00 | 13 739.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 659.00 | 84 450.00 | | 13 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 073.00 | 63 579.00 | | 547 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 813.00 | 20 076.00 | | 310 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 870.00 | 4 585 504.00 | | 5 603 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 973.00 | 5 058 008.00 | | 4 907 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 896.00 | -472 504.00 | | 695 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 982 720.00 | 4 765 859.00 | | 22 982 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 000.00 | 7 993 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449 189.00 | 25 299 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779 189.00 | 16 816 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 234.00 | 9 450.00 | | 432 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 467 782.00 | 4 127 855.00 | | 14 467 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035 167.00 | 628 554.00 | | 8 035 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 178 318.00 | | | 1 178 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 023 093.00 | 1 724 186.00 | 867 067.00 | 9 023 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 840.00 | 30 403.00 | | 402 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604 407.00 | 1 677 938.00 | 867 067.00 | 8 604 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 314.00 | 4 899.00 | 242 675.00 | 301 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890 745.00 | 255 000.00 | | 2 890 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 192 059.00 | 259 899.00 | 242 675.00 | 3 192 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 392.00 | 171 392.00 | | 171 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 689.00 | 130 689.00 | | 130 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 894.00 | 676 894.00 | | 676 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517 831.00 | | | 1 517 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 161.00 | | | 1 277 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877 645.00 | 928 566.00 | 1 797 317.00 | 2 877 645.00 |
VI Groupe et associés | 170 306.00 | 170 306.00 | | 170 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 906.00 | | | 1 122 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 561.00 | | | 1 062 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 959.00 | 1 366 997.00 | 1 519 963.00 | 2 886 959.00 |
VW T.V.A. | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 890.00 | 2 442 812.00 | 1 797 317.00 | 4 391 890.00 |